ارتفاع حجم تداول الخيارات

4 نصائح حول تتبع خيارات غير عادية النشاط.

كيف تقوم بذلك؟

هذا سؤال & # 8217؛ لقد سئل كثيرا فيما يتعلق بإيجاد خيارات جاهزة للتحرك وتكون على الجانب الأيمن من التجارة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، لقد كانت سرية للغاية ولم يفصح عن تلك المعلومات إلى أي شخص!

بعد سنوات عديدة من التهرب من هذا السؤال، وأنا على استعداد للكشف عن الأدوات التي يمكنني استخدامها، وكيفية فهم نشاط الخيار غير عادية، والأهم من ذلك، وكيفية التجارة بها.

كما تعلمون، تجار الخيارات الجيدة يستخدمون النفوذ لتحقيق الأرباح مع الحد الأدنى من رأس المال. كونه مشتري الخيار هو احتمال انخفاض التجارة منذ ستين في المئة من الخيارات تنتهي بلا قيمة.

لتحقيق النجاح في تحقيق أرباح كبيرة في المكالمات أو يضع، وأعتقد أنك بحاجة إلى معرفة أين يذهب المال الكبير في سوق الخيارات. أن تكون قادرة على بقعة حيث المال تتدفق في سوق الخيارات سوف تعطيك عادة ميزة لإبقاء لكم قبل الحشد.

لقد لاحظت في كثير من الأحيان أن نشاط الخيارات غير عادية يشير إلى خطوة كبيرة محتملة.

سبب نشاط الخيارات غير العادية غالبا ما يشير إلى خطوة كبيرة محتملة لأن “insiders” سوف تعمل عادة على المعلومات التي يسمعونها أو لديهم رؤساء حتى على الأخبار التي من شأنها أن تسبب سعر السهم للتحرك.

سيتدافع هؤلاء المطلعون في سوق الخيارات لجعل رهانات كبيرة جدا للاستفادة من الرافعة المالية التي توفرها الخيارات.

أنا لا تزال الأفضل في الأعمال التجارية لتكون قادرة على بقعة وتتبع هذا النوع من النشاط وتقديم المعلومات إلى موكلي من خلال خدمة الاشتراك بلدي.

العديد من محاولة لتكرار أو حتى نسخ ما أقدم، ولكن بلدي البصيرة والخبرة تسود دائما.

مسار المال إلى وول ستريت & # 8217؛ ق أسرع الأرباح.

تعلم كيفية الحصول على الأسهم التي لديها سيزل في البريد الوارد الخاص بك وتداولها باستخدام خيارات & # 8230؛

النشاط في أروبا نيتوركس Inc. (أرون) اليوم هو مثال مثالي. في يوم الجمعة، لدي غرفة الدردشة الحية مفتوحة للأعضاء حتى نتمكن من تداول الخيارات الأسبوعية معا.

في تمام الساعة 10:58 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كنت أعمل من خلال فحوصات الصباح النموذجية لتتبع أنشطة الخيارات غير العادية، وتلتقط بعض المشترين الكبار من مكالمات 23 دولارا في آذار / مارس عند 0.40 دولار لكل عقد.

ستجد أدناه قائمة من الأوامر العشرة الأوائل لهذا اليوم ويمكنك أن ترى أنها جاءت في 10:39 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة كمشترين من كتل كبيرة من هذه العقود.

أعلى 10 أوامر في أروبا الشبكات.

هذا النوع من العمل يحصل دائما انتباهي لأن هؤلاء هم المشترين من عقود خيار الاتصال التي تنتهي في سبعة أيام، اثنان منها غير أيام التداول. والطريقة الوحيدة التي ستحققها خيارات المكالمة هذه هي ارتفاع الأسعار بحلول يوم الجمعة المقبل.

إذا نظرتم إلى الرسم البياني 1 دقيقة أدناه، ستلاحظ ارتفاع كبير في حجم في نفس الوقت بالضبط أن تلك الخيارات الدعوة تم شراؤها.

1 دقيقة الرسم البياني لشبكات أروبا.

مباشرة بعد أن ضرب النشاط، واصل سعر السهم للتحرك آخر $ 1.00 أعلى. هذه الخيارات المكالمة التي تم شراؤها قد وصلت إلى أعلى من 0.85 $ لكل عقد وانتهت اليوم عند 0.70 $ للعقد.

أنا نبهت الأعضاء في غرفة الدردشة الخاصة بي أن، Ђњ هذا يبدو وكأنه يمكن أن تجعل دفعة كما يتم محاولة المزايدة يصل حوالي 0.15 $ من قبل المشترين.

نشاط الخيار غير عادي هو فقط مؤشر. في رأيي، هو مؤشر الوقت الحقيقي الأكثر المتاحة لأنه يظهر لي حيث يذهب المال في سوق الخيارات.

أنا عادة التقاط على النشاط خيار غير عادي وتطبيق التحليل الفني لتصفية الأفكار والعثور على الصفقات التي لديها أفضل المخاطر للمكافأة.

خيارات غير عادية النشاط & # 8211؛ في ما يلي نصيحتي الأربعة:

1. المجلد & # 8211؛ قارن حجم المكالمة / الوضع مقابل متوسط ​​حجم التداول اليومي. خذ خطوة أبعد ومقارنة حجم في عقد معين مع مصلحة مفتوحة مسبقة.

أود أن أرى حجم لا يقل عن ثلاثة أضعاف متوسط ​​الحجم اليومي. إذا كان حجم أكبر من الفائدة المفتوحة، ثم كنت أعلم أن هناك بعض النشاط خيار غير عادي.

إذا كنت لا تتساءل إذا كان حجم جديد، ثم ننظر في اليوم التالي لرؤية التغيير في المصالح المفتوحة.

أود أن أرى حجم الخيار تحدث في كتل كبيرة من 100 عقود أو أكثر.

هذا الحجم يشير إلى أن حجم هو نتيجة لشراء المؤسسات بدلا من عملاء التجزئة في محاولة للعثور على الأسهم الساخنة المقبل. المؤسسات تميل إلى أن تكون المال الذكية وهذا هو الذي أريد أن اتبع.

2. العودة إلى الوراء †"عندما تلاحظ تغيير في النشاط، والنظر في الخيارات في الجبهة شهرين لمعرفة ما إذا كان أي شيء يمسك عينيك.

3. الأخبار †"نشاط الخيار غير عادية لا يحدث في فراغ.

هناك سبب لذلك، وغالبا ما تكون مرتبطة مع الأخبار الرئيسية من اليوم. سوف youlЂ ™ ليرة لبنانية تريد أن تبقي الحالية من الأخبار في هذه الصناعة، فضلا عن البيانات الصحفية حول المؤتمرات وغيرها من الأحداث الهامة.

بعد أن تحدد ما يبدو أن هناك نشاطا غير عادي للخيارات، يتعين عليك تحديد ما إذا كان النشاط سيفتح عمليات الشراء أو البيع. للقيام بذلك، والنظر في العطاء وأسأل عن العقود ومشاهدة لمعرفة أين آخر سعر التداول هو، لمعرفة ما إذا كان التجار العدوانية في بيع الخيار (ضرب العطاء) أو شراء الخيار (على استعداد لدفع العرض ).

4 - التداعيات †"ابحث عن الانتشار إلى أسعار الإضراب الأخرى. وعادة ما يتخذ صناع السوق الجانب الآخر من التجارة.

وبعبارة أخرى، فإنها تريد أن تبقى محايدة دلتا من خلال بيع المكالمات لتسهيل الصفقة، وبعد ذلك، وسوف تعوض فورا موقفهم باستخدام الأسهم الأساسية.

وهذا يعني أنهم يشترون الأسهم مقابل المكالمات التي يباعونها. ومع ذلك، إذا كانوا يعتقدون أن الشراء هو نتيجة للأموال الذكية، فإنها قد تحوط موقفهم باستخدام خيارات أخرى مما يؤدي إلى انتشار في شراء المكالمات في إضرابات مختلفة.

آمل أن تعلمت شيئا من هذه المعلومات، وأن تستفيد من النصائح التي شاركتها اليوم. وأنا أتحدى لك أن تبدأ تبحث أكثر في سلسلة الخيارات عند النظر في رموز شريط مختلفة.

إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد عن نشاط الخيارات غير العادية، والأدوات التي استخدمها، أو الأهم من ذلك كيفية التداول بها.

أنا خلقت خطوة خطوة تقرير أن يعلمك بالضبط عمليتي التي يمكنك البدء باستخدام اليوم.

مسار المال إلى وول ستريت & # 8217؛ ق أسرع الأرباح.

تعلم كيفية الحصول على الأسهم التي لديها سيزل في البريد الوارد الخاص بك وتداولها باستخدام خيارات & # 8230؛

خطوة أخرى أيضا.

يرجى إكمال الفحص الأمني ​​للدخول إلى ليتسبيد.

لماذا يتعين علي إكمال اختبار كابتشا؟

إكمال اختبار كابتشا يثبت أنك إنسان وتمنحك إمكانية الوصول المؤقت إلى موقع الويب.

ماذا يمكنني أن أفعل لمنع ذلك في المستقبل؟

إذا كنت على اتصال شخصي، كما هو الحال في المنزل، يمكنك تشغيل فحص مكافحة الفيروسات على جهازك للتأكد من أنه لم يصاب مع البرامج الضارة.

إذا كنت في مكتب أو شبكة مشتركة، يمكنك أن تطلب من مسؤول الشبكة إجراء فحص عبر الشبكة تبحث عن الأجهزة التي تمت تهيئتها بشكل خاطئ أو المصابة.

كلودفلار راي إد: 3e2fb1d7e5609e03 & بول؛ إب الخاص بك: 78.109.24.111 & الثور؛ الأداء & أمب؛ الأمن من قبل كلودفلار.

الدردشة مع التجار.

من دون أي امتداد من الخيال أنا خبير في خيارات التداول، ومع ذلك & # 8230؛

تيم بيغام هو بالتأكيد & # 8211؛ انه & # 8217؛ ق كان خيارات الرجل منذ عام 1985، التداول في الأصل على الأرض من كبوي. وبعد ثلاثين عاما، تبقى الخيارات سلاحه المفضل، والطريقة التي أراها، التي تجعله المرشح المثالي للكتابة عن & # 8216؛ نشاط الخيارات غير العادية & # 8217؛.

في حين أن هذا الموضوع يمكن أن يكون قليلا الساحقة إذا كنت & # 8217؛ جديدة إلى حد ما إلى الخيارات، تيم & # 8217؛ s القيام بعمل عظيم من كسره مع لقطات ومثال حقيقي بالنسبة لك لمتابعة جنبا إلى جنب مع.

ومن المهم أيضا تسليط الضوء، والبرمجيات / أداة المسح تيم يشير إلى خلال هذه المقالة هو خال تماما ويشمل البيانات في الوقت الحقيقي. يمكنك الوصول إلى تكنولوجيا رب هنا، والتي سوف تسمح لك لإيجاد فرص مماثلة في أسواق الخيارات.

وبمجرد الانتهاء من القراءة من خلال هذه المقالة، أقترح عليك التحقق من المقابلة مع تيم من إب 016 (إذا كنت ملاذا 'بالفعل).

تيم، أعتبر بعيدا & # 8230؛

ما & # 8217؛ s & # 8216؛ غير عادي & # 8217؛ نشاط الخيارات & # 8230؛

نشاط الخيارات غير العادية (أوا) عدة مرات هو & # 8216؛ قل & # 8217؛ إشارة تشير إلى احتمال حدوث خطوة كبيرة محتملة في المخزون الأساسي. وعادة ما يبدأ هذا النشاط المستنير من قبل صناديق التحوط والتجار المؤسسيين. هؤلاء المطلعين سوف تستخدم سوق الخيارات لجعل رهانات كبيرة جدا للربح على الرافعة المالية التي توفر الخيارات. في كثير من الأحيان أنها سوف تستخدم سوق الخيارات لمرحلة ما قبل الموقف في وقت مبكر من إعلان إخباري وشيك، مثل الاستيلاء، التي قد لا تكون المعرفة العامة.

وتستخدم صناديق التحوط خيارات بدرجة أكبر على أساس يومي. استخدم مدير صندوق التحوط الشهير كارل إيكان خيارات، وليس مخزونات، لاتخاذ مواقفه الكبيرة في نيتفليكس وهرباليفي. استخدم بيل أكمان من بيرشينغ سكوير، الخصم المعارض للسيد إيكان، في الغالب خيارات للحصول على حصة كبيرة جدا في الأسهم المستهدفة.

تداول الخيارات هو في طليعة العديد من استراتيجيات صناديق التحوط، وحجم الخيارات ينمو على أساس سنوي.

لذلك هدفنا هو كشف ما يفعله اللاعبين الكبار ومتابعة معهم في الطريقة الأكثر ربحية ممكنة. فهو يتطلب المعرفة والمهارة والاجتهاد، ولكن العائد يمكن أن يكون هائلا.

بالنسبة لأولئك غير مألوفة مع الخيارات المدرجة، فإنها & # 8217؛ إعادة تصنيفها إما المكالمات أو يضع. مكالمة تمنحك الحق في شراء الأسهم (عادة 100 سهم)، في حين يضع يمنحك الحق في بيع الأسهم. من المتوقع أن يتخذ المشتري مشتريا صعوديا، في حين أن المشتري سوف يتخذ موقفا هبوطيا.

المميزين خيارات غير عادية بيع بالتأكيد له قيمة، وخاصة على الجانب وضع، ولكن التركيز على هذه المادة سوف يكون على الكشف عن خيارات غير عادية شراء & # 8230؛ دعوة على وجه التحديد شراء الخيارات.

يتم تحديد النشاط الخيارات غير عادية أولا وقبل كل شيء من حجم التجارة. ولكن يمكنك & # 8217؛ ر مجرد البحث عن أكبر الصفقات لاكتشاف الجانب غير عادية من النشاط الخيارات غير عادية. ويتعين على المرء أن يقارن ذلك بمتوسط ​​حجم التجارة لهذا المخزون المحدد. على سبيل المثال، لن يتم اعتبار 2،000 عقد يتم تداولها في أحد خيارات أبل أمرا غير عادي، حيث أن شركة أبل تقوم بتداول 100000 عقد خيار أو أكثر يوميا. غير أن 2000 عقدا يتم تداولها في قضية أقل سيولة سيكون بالتأكيد حدثا أكثر وضوحا. عادة 3-4 مرات حجم العادية سوف تتأهل كما غير عادية.

شاشة أخرى نستخدمها هي مقارنة حجم لفتح الفائدة. تمثل الفائدة المفتوحة المواقف المعلقة التي لا تزال بحاجة إلى إغلاق. إذا كان حجم يتجاوز الفائدة المفتوحة، كما تعلمون هو موقف افتتاح جديد، والتي لديها قيمة أكثر بالمعلومات من موقف إغلاق.

ونحن نتطلع أيضا إلى رؤية أن الطلبات الكبيرة تحرك التقلب الضمني للخيارات بطريقة هادفة. التقلب الضمني هو مجرد طريقة أخرى لتحديد سعر الخيارات. لذا فإن التحرك الكبير في سعر الخيارات، والذي يمثله زيادة في التقلب الضمني، هو إشارة تجارية أكثر قوة من أمر كبير له تأثير أقل.

وأخيرا، فإننا نتطلع إلى كشف ما إذا كانت التجارة قد وقعت على سعر العرض، وهذا يعني أن المشتري كان مستعدا بقوة لدفع الثمن الأعلى لتنفيذ الصفقة. تميل الصفقات المنفذة على العرض إلى أن تكون مؤشرا أكثر وضوحا.

في حين أن كل هذا قد يبدو عملية شاقة، هناك حل أسهل. يمكنني استخدام الماسحات الضوئية الخيار رب تكنولوجيز لفحص الخيارات غير العادية المحتملة الفرص التجارية القائمة، بطريقة أكثر تبسيطا بكثير. التكنولوجيا التي توظف تسمح تصفية لحجم، وفتح الفائدة، والتجارة فيما يتعلق عرض / طلب، بالإضافة إلى أنها متاحة للتاجر الفردية.

لذا، يمكنك تشغيل مثال من البداية إلى النهاية & # 8230؛

في 3/10/2018، وباستخدام أدوات المسح الضوئي بتقنيات رب، اكتشفنا فكرة تجارية محتملة على كرافت فودز (كرت)، والتي يمكنك أن تراها هنا:

اضغط على الصورة لعرض الصورة بالحجم الكامل.

بيغ بول شاشات لشراء يشتري التي وقعت على العرض، في هذه الحالة 10000 كرفت يونيو 67.50 المكالمات المتداولة @ 0.70. وكانت الفائدة المفتوحة 5،382 فقط، وبالتالي فإن حجم 1.86 أضعاف الفائدة المفتوحة. هذه التجارة تتناسب مع ثلاثة من معاييرنا المستخدمة، وهي شراء المكالمة الكبيرة التي هي أكبر من الفائدة المفتوحة ويحدث على العرض. هذا فقط يترك لنا أن نفعل بعض تحليل التقلبات الضمنية، ونحن سوف خوض في أدناه.

شهدت مكاملات صندوق النقد الاستئماني 67.50 يوليو زيادة هائلة في الحجم، مع أكثر من 15،000 تداول العقود في اليوم مقابل 41 فقط في اليوم السابق، وتقريبا ثلاثة أضعاف الفائدة المفتوحة القائمة، كما هو موضح في المونتاج الخيار من 3/9/2018 و 3 / 10/2018 أدناه.

اضغط على الصورة لعرض الصورة بالحجم الكامل.

وقد قاد حجم اصدار 67.50 جنيه الذى صدر يوم 67.50 الذى يقف عند مستوى 15.609 اصدار تقلبات ضمنية من 18.94٪ الى 21.84٪. مع انخفاض السهم 0.77، أو 1.24٪، ارتفع سعر المكالمة في الواقع 0.1! عادة، يتوقع المرء انخفاض سعر المكالمة 0.16 نظرا لانخفاض السهم، ولكن المشتري العدواني كان على استعداد لدفع أكثر للحصول على التجارة القيام به. و 70 يونيو و 72.5 المكالمات برزت في التعاطف أيضا. وأبرزت التغييرات المقارنة للوصول إلى حافة التداول لدينا، كما هو موضح في الجدول أدناه.

اضغط على الصورة لعرض الصورة بالحجم الكامل.

هذا المزيج من الحجم والتقلبات مرات عديدة يميل إلى استمرار استمرار الاتجاه الصاعد في الأسهم، حيث أن المشتري من المكالمات هو وضع بقوة في الاتجاه الصعودي.

بعد أسبوعين، في 25 مارس، أعلن الجيل الثالث 3G وبيركشاير هاثاواي الاستيلاء على كرافت، مما تسبب في ارتفاع أسهم كرف إلى أكثر من 83 $ للسهم الواحد، بزيادة قدرها 36٪. كل نشاط الخيارات غير عادية لن يكون هذا التنبيط أو مربحة، ولكن باتباع تدفق النظام خيارات كبيرة وغير عادية، عدة مرات يمكننا أن نتبع جنبا إلى جنب مع صناديق التحوط الكبيرة والمؤسسات لوضع أنفسنا في موقف لتحقيق الربح.

إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت & # 8217؛ ترغب في مزيد من المعلومات والبحوث، يرجى ترك تعليق أدناه أو ترسل لي رسالة البريد الإلكتروني @ ديلتاديريفاتيفس.

عن المؤلف.

تيم بيغام.

تيم بيغام هو خبير استراتيجيات الخيارات في دلتا المشتقات والمستخدم التسلسلي للماسحات الضوئية تكنولوجيات رب.

أريد أن أعرف بالضبط كيفية الحصول على معلمه التداول؟

هذا الدليل الشامل المجاني لديه إجابات على جميع أسئلتك.

كيفية تداول خيارات المكالمات عالية الحجم للربح.

الخيارات التي تتداول بأكثر من 200 في المئة من الحجم العادي يمكن أن تمثل فرصة للشراء.

كومستوك إيماجيس / كومستوك / جيتي إيماجيس.

المزيد من المقالات.

حجم هو كمية من شراء وبيع الأمن ويمكن قياسها للأسهم والعقود الآجلة والخيارات وغيرها من الاستثمارات. الخيارات هي المشتقات التي يتم تداولها بين المستثمرين والعمل كعقود التي تمنح "خيار" لشراء أسهم الأسهم بسعر الإضراب المحدد وتاريخ محدد. المكالمات هي نوع من الخيارات التي تضع المستثمرين للاستفادة من ارتفاع سعر السهم. يمكن للمستثمرين مراقبة الخيارات لمستويات عالية الحجم، حيث أن هذه يمكن أن تشير في بعض الأحيان إلى فرصة شراء. الخيارات التي هي بالقرب من الربحية التجارة في أعلى حجم.

دعوة ووضع خيارات.

يتم تداول الخيارات من قبل المستثمرين الذين يرغبون في التكهن بشأن سعر السهم في المستقبل أو تحوط استثماراتهم ضد الخسائر أو تغيرات مفاجئة في السوق. خيارات يمكن أن تكون استثمارات محفوفة بالمخاطر التي غالبا ما يتم تداولها من قبل المستثمرين المتطورة والمتطورة. هناك نوعان رئيسيان من عقود الخيارات. یشتري المستثمرون عموما خیارات "الاتصال" عندما یعتقدون أن المخزون الأساسي سیرتفع. "وضع" خيارات المستثمرين الموقف لانخفاض في سعر السهم.

خيارات سلسلة البيانات.

وكما هو الحال بالنسبة للأسهم، تتبع الأسواق حجم الخيارات المتداولة في كل دورة. يتم سرد حجم على سلسلة الخيارات، وهو كيف يتم تسليم بيانات التسعير الخيارات على التبادلات ومع المعلومات المالية والخدمات الإخبارية. تسرد سلسلة الخيارات الأسعار والمعلومات التجارية الأخرى لكل عقد في تاريخ الإضراب. تتضمن المعلومات في السلسلة سعر الإضراب، السعر الأخير للخيار، السعر الحالي وسعر الطلب، النسبة المئوية لتغير الأسعار، حجم الصفقات التي تم إجراؤها والفائدة المفتوحة، وهو عدد العقود المفتوحة لسعر الإضراب وتاريخه.

حجم و السيولة.

حجم التداول أمر حيوي للتجار الخيارات على المدى القصير وجميع الخيارات التجار يمكن الحصول على نظرة ثاقبة من رصد عدد أو الصفقات التي قدمت لعقد الخيار. خيار مع ارتفاع حجم يعطيها السيولة، مما يعطي المستثمرين المزيد من الفرص لبيع خياراتهم وإغلاق موقفهم بالسعر الذي يسعون إليه. خيارات التداول في انخفاض حجم يمكن أن تعاني من "الانزلاق"، وهو الفرق بين السعر الذي يريد المستثمر لبيع الخيار والسعر الذي يتم تنفيذ التجارة، وفقا ل أوبتيونتيكس. الانزلاق هو نتيجة لعدد قليل جدا من المشترين.

خيارات عالية الحجم.

يمكن أن تشير أحجام التداول المرتفعة بشكل غير عادي إلى فرصة شراء، وفقا لقائمة خيارات اللعب. تداول الخيارات بأحجام أكبر عندما يكون سعر الإضراب قريبا من سعر السوق الحالي، حيث من المرجح أن تنتهي صلاحيتها "في المال". يشير خيار ألفا إلى أن تداول الخيارات عند 200٪ أو أكثر من أسعار الإضراب المماثلة يشير إلى حجم مرتفع بشكل غير عادي. يمكن أن يكون حجم التداول مرتفعا بسبب الأحداث الإخبارية، مثل الأرباح أو إطلاق المنتجات، أو من التحوط من قبل المستثمرين المؤسسيين. وعندما لا تتمكن هذه الأحداث من تخفيض حجمها، فقد تشير إلى أن المستثمرين لديهم أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن الخيارات ويمكن أن تكون فرصة شراء.

المراجع (3)

قروض الصورة.

كومستوك إيماجيس / كومستوك / جيتي إيماجيس.

عن المؤلف.

كان تيري لين صحفيا وكاتبا منذ عام 1997. وقد غطى كل من أعضاء الكونغرس وعملوا معه، وساعد المشرعين والمديرين التنفيذيين على نشر مقالات في "وول ستريت جورنال" و "المجلة الوطنية" و "بوليتيكو" # 34؛ حصل على بكالوريوس العلوم في الصحافة من جامعة فلوريدا.

مقالات مقترحة.

مقالات ذات صلة.

مجانا: المال تحسس E - النشرة الإخبارية.

كل أسبوع، سوف النشرة الإلكترونية زاك معالجة موضوعات مثل التقاعد والادخار والقروض والرهون العقارية، واستراتيجيات الضرائب والاستثمار، وأكثر من ذلك.

اختيارات المحررين.

تم الإبلاغ عن أبحاث زاكس في:

زاكس بحوث الاستثمار.

هو A + تقييم بب.

لوغو بب (بيتر بوسينيس بوريو)

كوبيرايت & كوبي؛ زاكس بحوث الاستثمار.

في قلب كل ما نقوم به هو التزام قوي للبحوث المستقلة وتبادل الاكتشافات المربحة مع المستثمرين. هذا التفاني لإعطاء المستثمرين ميزة تجارية أدت إلى إنشاء لدينا زاكس ثبت نظام تصنيف الأسهم تصنيف. ومنذ عام 1986، تضاعف تقريبا S & أمب؛ P 500 بمتوسط ​​كسب + 26٪ سنويا. وتغطي هذه العائدات فترة من 1986 إلى 2018، وتم فحصها وإثباتها من قبل بيكر تيلي، وهي شركة محاسبة مستقلة.

يمكنك زيارة الأداء للحصول على معلومات حول أرقام الأداء المعروضة أعلاه.

بيانات بورصة نيويورك و أميكس هو 20 دقيقة على الأقل تأخر. بيانات نسداق تأخر 15 دقيقة على الأقل.

خيارات التداول حجم والاهتمام المفتوح.

تحركات الأسعار في سوق الخيارات ناتجة عن قرارات الملايين من التجار. ولكن هناك عدد من الإحصاءات المفيدة إلى جانب تحركات الأسعار التي تخبرك بما يفعله المشاركون الآخرون في السوق. نحن هنا نلقي نظرة فاحصة على عاملين يجب أن تنظر عند خيارات التداول: حجم التداول اليومي وفائدة مفتوحة.

حجم التداول يتيح لك نظرة هامة في قوة الاتجاه السوق الحالي للأسهم الخيار الأساسي. يتم قياس حجم، أو اتساع السوق، في الأسهم ويخبرك مدى مغزى حركة السعر في السوق.

ضع في اعتبارك أن حجم التداول نسبي ويجب أن يقارن بمتوسط ​​الحجم اليومي للسهم المعني. إن التغير الكبير في السعر المصحوب بحجم أكبر من المعتاد هو مؤشر قوي على قوة السوق في اتجاه التغيير. ولكن الزيادة الكبيرة في الأسعار المصحوبة بأحجام تجارية صغيرة من المرجح أن تشير إلى اتجاه السوق. في الواقع، قد تشير إلى احتمال حدوث انعكاس في المدى القريب.

أهمية الاهتمام المفتوح.

الاهتمام المفتوح هو مفهوم جميع التجار الخيار تحتاج إلى فهم. على الرغم من أنه هو دائما واحدة من حقول البيانات على معظم عرض أسعار الاقتباس - جنبا إلى جنب مع سعر العرض، وسعر الطلب والحجم والتقلب الضمني - العديد من التجار تجاهل الفائدة المفتوحة. ولكن في حين أنه قد يكون أقل أهمية من سعر الخيار، أو حتى حجم الحالي، توفر الفائدة المفتوحة معلومات مفيدة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند دخول موقف الخيار.

أولا، دعونا ننظر بالضبط في ما يمثل الفائدة المفتوحة. على عكس تداول الأسهم، حيث يوجد عدد ثابت من الأسهم التي سيتم تداولها، يمكن أن ينطوي تداول الخيارات على إنشاء عقد خيار جديد عند وضع الصفقة. إن الفائدة المفتوحة سوف تخبرك عن العدد الإجمالي لعقود الخيارات المفتوحة حاليا - أي العقود التي تم تداولها ولكن لم يتم تصفيتها بعد من خلال تجارة مقاصة أو ممارسة أو مهمة.

على سبيل المثال، لنفترض أن ننظر إلى ميكروسوفت وفتح الاهتمام يخبرنا أنه تم فتح 81،700 خيارا لخيار الاتصال 27،5 مارس. قد تتساءل إذا كان هذا الرقم يشير إلى الخيارات التي تم شراؤها أو بيعها. الجواب هو أن لديك أي وسيلة لمعرفة بالتأكيد.

عند شراء أو بيع أحد الخيارات، يجب أن يتم إدخال المعاملة على أنها عملية فتح أو إغلاق. إذا قمت بشراء 10 من مكالمات ميكروسوفت 27.5 مارس، كنت شراء المكالمات إلى "فتح". وهذا الشراء إضافة 10 إلى الرقم الفائدة المفتوحة. إذا كنت ترغب في الخروج من الموقف، وكنت تبيع تلك الخيارات نفسها إلى "إغلاق" وفائدة مفتوحة ثم انخفض بنسبة 10.

بيع خيار يمكن أيضا إضافة إلى الفائدة المفتوحة. إذا كنت تملك 1،000 سهم من شركة ميكروسوفت وأرادت إجراء مكالمة مغطاة من خلال بيع 10 من مكالمات 27.5 مارس، فإنك ستقوم بإدخال عملية البيع لفتحها. وبما أنه صفقة افتتاحية، فإنه يضيف 10 إلى الفائدة المفتوحة. إذا أردت لاحقا إعادة شراء الخيارات، فإنك ستقوم بإدخال معاملة للشراء. ثم ينخفض ​​الاهتمام المفتوح بمقدار 10.

الأمور تصبح أكثر تعقيدا قليلا إذا لم يتم إنشاء الخيارات التي التجارة من قبل الصفقة، ولكن بدلا من ذلك يتم اتخاذ الجانب الآخر من قبل شخص يقوم بمعاملة إغلاق. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري 10 من مكالمات ميكروسوفت 27.5 مارس لفتح، وكنت المتطابقة مع شخص ما هو بيع 10 من مكالمات ميكروسوفت 27.5 مارس لإغلاق، ثم إجمالي عدد الفائدة المفتوحة لن تتغير.

[انظر المزيد من الأمثلة في الوقت الحقيقي من شراء وشراء الخيارات وتعلم الاستراتيجيات وراء المعاملات في إنفستوبيديا أكاديمية خيارات للمبتدئين بالطبع. ]

لذلك عندما تنظر إلى إجمالي الفائدة المفتوحة لخيار ما، لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت الخيارات قد تم شراؤها أو بيعها - وهذا هو على الأرجح لماذا يتجاهل العديد من التجار الخيار الفائدة المفتوحة تماما. ومع ذلك، يجب أن لا تفترض أن شخصية الفائدة المفتوحة لا توفر أي معلومات هامة.

طريقة واحدة لاستخدام الفائدة المفتوحة هو النظر في ذلك بالنسبة لحجم العقود المتداولة. عندما يتجاوز حجم الفائدة المفتوحة الحالية في يوم معين، وهذا يشير إلى أن التداول في هذا الخيار كان مرتفعا بشكل استثنائي في ذلك اليوم. يمكن أن تساعدك الفائدة المفتوحة على تحديد ما إذا كان هناك حجم مرتفع أو منخفض بشكل غير عادي لأي خيار معين.

كما يمنحك الاهتمام المفتوح معلومات أساسية تتعلق بسيولة أحد الخيارات. وإذا لم تكن هناك مصلحة مفتوحة لخيار ما، فلا توجد سوق ثانوية لهذا الخيار. عندما يكون للخيارات مصلحة مفتوحة كبيرة، فهذا يعني أن لديهم عدد كبير من المشترين والبائعين، وسوق الثانوية النشطة سوف تزيد من احتمالات الحصول على أوامر الخيار شغل بأسعار جيدة. لذلك، كل الأمور الأخرى على قدم المساواة، وكلما زادت الفائدة المفتوحة، وأسهل سيكون للتجارة هذا الخيار في انتشار معقول بين محاولة وطرح.

لا يحدث التداول في فراغ. المؤشرات والتقارير التي تظهر لك ما يفعله المشاركون في السوق الآخرين يمكن أن تكون إضافة قيمة لنظام التداول الخاص بك. حجم التداول اليومي والفائدة المفتوحة يمكن استخدامها للعثور على أفكار التداول التي قد تتجاهل خلاف ذلك. هذه المؤشرات هي أيضا مفيدة للتأكد من أن الخيارات التي التجارة هي السائل، مما يتيح لك بسهولة للدخول والخروج من التجارة، وكذلك ضمان الحصول على أفضل سعر ممكن.